組合器
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現金流量表 · cash-flow
Cash Flow Statement
補習教育 · 2026 Q1
營業活動現金流
- 本期淨利328,500
- 折舊攤銷42,000
- 應收帳款變動(38,000)
- 小計332,500
投資活動現金流
- 購置設備(180,000)
- 處分資產25,000
- 小計(155,000)
融資活動現金流
- 長期借款償還(60,000)
- 發放股利(40,000)
- 小計(100,000)
本期現金淨變動77,500
SKU 矩陣 · sku-matrix
SKU Matrix · 變體庫存
日系寬版亞麻襯衫 · 共 16 個 SKU
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 米白 | 22 | 23 | 29 | 18 |
| 深藍 | 28 | 29 | 5 | 24 |
| 墨綠 | 9 | 10 | 16 | 5 |
| 霧灰 | 18 | 19 | 25 | 14 |
充足低庫存缺貨
應收帳齡 · ar-aging
應收帳款帳齡分析
學生未收金額 · 共 NT$ 766,500
- 0–30 天18 筆NT$ 480,000
- 31–60 天7 筆NT$ 156,000
- 61–90 天4 筆NT$ 82,000
- > 90 天3 筆NT$ 48,500
庫存週轉 · inventory-turnover
庫存週轉率 · Inventory Turnover
年化 · 數字越高表越快售出
| 商品 | 週轉率 | 週轉天數 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 日系亞麻襯衫 | 8.4 次/年 | 43 天 | FAST |
| 復古金框眼鏡 | 3.2 次/年 | 114 天 | SLOW |
| 小牛皮托特包 | 0.8 次/年 | 456 天 | DEAD |
| 仿舊牛仔褲 | 5.6 次/年 | 65 天 | NORMAL |