組合器
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現金流量表 · cash-flow
Cash Flow Statement
健身工作室 · 2026 Q1
營業活動現金流
- 本期淨利328,500
- 折舊攤銷42,000
- 應收帳款變動(38,000)
- 小計332,500
投資活動現金流
- 購置設備(180,000)
- 處分資產25,000
- 小計(155,000)
融資活動現金流
- 長期借款償還(60,000)
- 發放股利(40,000)
- 小計(100,000)
本期現金淨變動77,500
應收帳齡 · ar-aging
應收帳款帳齡分析
會員未收金額 · 共 NT$ 766,500
- 0–30 天18 筆NT$ 480,000
- 31–60 天7 筆NT$ 156,000
- 61–90 天4 筆NT$ 82,000
- > 90 天3 筆NT$ 48,500