組合器
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時段預約 · booking-calendar
房況日曆
2026/04/14 · 星期二
09:00
10:00
11:00
12:00
林家庭 · 家庭四人房
房 6F-08 · 4/12–4/14 · 4 位
已退房
13:00
Wang Family · 海景三人房
房 7F-05 · 清潔中 · 預計 16:00 完成
清潔中
14:00
黃小姐 · 行政套房
房 12F-01 · 4/14–4/17 · 1 位
已入住
15:00
陳先生 · 豪華山景套房
房 8F-12 · 4/14–4/16 · 2 位
已入住
16:00
Tanaka-san · 標準雙人房
房 5F-03 · 4/14–4/15 · 2 位
已訂房
17:00
18:00
蘇先生 · 商務單人房
房 4F-11 · 4/14–4/15 · 1 位
已訂房
現金流量表 · cash-flow
Cash Flow Statement
飯店訂房 · 2026 Q1
營業活動現金流
- 本期淨利328,500
- 折舊攤銷42,000
- 應收帳款變動(38,000)
- 小計332,500
投資活動現金流
- 購置設備(180,000)
- 處分資產25,000
- 小計(155,000)
融資活動現金流
- 長期借款償還(60,000)
- 發放股利(40,000)
- 小計(100,000)
本期現金淨變動77,500