組合器
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資源清單 · resource-list
住房名單
共 6 筆 訂房
已訂房 2已入住 2清潔中 1已退房 1
- rv-B801陳先生 · 豪華山景套房房 8F-12 · 4/14–4/16 · 2 位官網櫃檯已入住
- rv-B802Tanaka-san · 標準雙人房房 5F-03 · 4/14–4/15 · 2 位Booking系統已訂房
- rv-B803林家庭 · 家庭四人房房 6F-08 · 4/12–4/14 · 4 位Agoda櫃檯已退房
- rv-B804黃小姐 · 行政套房房 12F-01 · 4/14–4/17 · 1 位官網VIP禮賓已入住
- rv-B805Wang Family · 海景三人房房 7F-05 · 清潔中 · 預計 16:00 完成旅行社房務清潔中
- rv-B806蘇先生 · 商務單人房房 4F-11 · 4/14–4/15 · 1 位官網系統已訂房
現金流量表 · cash-flow
Cash Flow Statement
飯店訂房 · 2026 Q1
營業活動現金流
- 本期淨利328,500
- 折舊攤銷42,000
- 應收帳款變動(38,000)
- 小計332,500
投資活動現金流
- 購置設備(180,000)
- 處分資產25,000
- 小計(155,000)
融資活動現金流
- 長期借款償還(60,000)
- 發放股利(40,000)
- 小計(100,000)
本期現金淨變動77,500
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |