組合器
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現金流量表 · cash-flow
Cash Flow Statement
餐飲連鎖 · 2026 Q1
營業活動現金流
- 本期淨利328,500
- 折舊攤銷42,000
- 應收帳款變動(38,000)
- 小計332,500
投資活動現金流
- 購置設備(180,000)
- 處分資產25,000
- 小計(155,000)
融資活動現金流
- 長期借款償還(60,000)
- 發放股利(40,000)
- 小計(100,000)
本期現金淨變動77,500
SKU 矩陣 · sku-matrix
SKU Matrix · 變體庫存
日系寬版亞麻襯衫 · 共 16 個 SKU
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 米白 | 22 | 23 | 29 | 18 |
| 深藍 | 28 | 29 | 5 | 24 |
| 墨綠 | 9 | 10 | 16 | 5 |
| 霧灰 | 18 | 19 | 25 | 14 |
充足低庫存缺貨
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |